Treasury

Responsable Cash Management Group H/F

Paris, Île-de-France

Expiry date:
2022-08-14
Start date:
ASAP
Job type:
Permanent
Job ID:
15072022

About the role:

En tant que Responsable Cash Management Group vos missions principales sont les suivantes :

– Superviser et assurer la gestion de trésorerie quotidienne du Groupe (très important volume de flux,
– Entretenir les relations bancaires sur le cash management : ouverture/cloture de comptes, gestion des frais bancaires, mise en place de cash pooling, KYC …,
– Renforcer le processus de prévisions de trésorerie sur un périmètre Groupe incluant France et pays étrangers,
– Interagir avec la Trésorerie Internationale pour s’assurer d’un bonne coordination avec les pays,
– Reporting de liquidité : actuals et prévisions,
– Définition de la stratégie de prix et traitement des financements court terme auprès des agents placeurs : NEU CP (Commercial Papers) et NEU MTN (Medium Term Notes) pour le Groupe,
– Définition de la stratégie de placement des excédents de trésorerie,
– Enregistrer et assurer le suivi des financements Groupe et France et des couvertures de taux dans l’outil de gestion de la dette du groupe ; suivi des garanties bancaires ,
– Activités de clôture en lien avec la comptabilité (rapprochements des positions de comptes courants),
– Négociation ponctuelle de garantie bancaire,
– Systèmes : Migration de la communication bancaire sur le réseau SWIFT (en lien avec la DSI) ; Participation à l’intégration de l’outil de trésorerie groupe avec l’ERP Groupe ; veille technologique,
– Management directe d’une équipe composée de 2 collaborateurs.

Le candidat pour le poste de Responsable Cash Management Group possède idéalement entre 10 et 15 ans d’expérience dans le Cash Management. Vous possédez une très bonne connaissance de la gestion de trésorerie ainsi qu’une bonne connaissance de Kyriba / Fairways dette. Une maitrise de l’anglais est nécessaire. Un passage en cabinet de conseil avec une expérience dans le domaine de la trésorerie serait fortement apprécie.

Le poste est basé à Paris.

In our company values we aim for equity at all stages of the recruitment process, please let us know if we can do anything to make the process more accessible to you.

Expiry date:
2022-08-14
Start date:
ASAP
Job Type:
Permanent
Job ID:
15072022

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